扣除券商承销佣金及保荐费2
发布时间:2019-04-17 23:22

  等有关规定,对横河模具2018年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查,

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1760号文核准,由主承销商

  公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票

  2,375万股,发行价为每股人民币6.12元,共计募集资金总额为人民币14,535万元,

  扣除券商承销佣金及保荐费2,500万元后,主承销商安信证券于2016年8月25日汇

  券相关的新增外部费用1,153.19万元后,公司本次募集资金净额为10,881.81万元。

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2018]556号文核准,发

  原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)

  值总额为14,000万元的可转换公司债券,每张面值100元,共计140万张,发行价

  格为100元/张,期限6年,共计募集资金总额为人民币14,000.00万元,扣除券商

  承销佣金及保荐费614.80万元后,主承销商安信证券于2018年8月1日汇入公司募

  行手续费等其他与发行可转换公司债券相关的新增外部费用643.94万元后,公司

  本次募集资金净额为13,356.06万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务

  所(特殊普通合伙)审验,并由其于2018年8月1日出具了《验资报告》(中汇会验

  10,884.46万元(包含募集资金专户银行存款利息2.65万元)。该募集资金已于2016

  截至2018年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)

  截至2018年12月31日止,结余募集资金(含理财收益、利息收入扣除银行手

  续费的净额)余额为5,317.20万元,扣除用于购买理财产品部分后的余额为617.20

  集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深

  支行、中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签订了《募集资金三方监管协议》,

  按规定流程对两个募集资金专户办理注销,截至2018年12月31日已无募集资金账

  10,884.46万元(包含募集资金专户银行存款利息2.65万元)。该募集资金已于2016

  公司于 2018 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届

  筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,108.22 万元置换预先已投入募集资金

  事务所(特殊普通合伙)以中汇会鉴[2018]4220号专项鉴证报告鉴证。

  截止至2018年12月31日,公司存在尚未使用的募集资金,该资金存放于募集

  公司于 2018年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事

  会第十四次会议,于2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过

  了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7,000

  的理财产品。上述额度在2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有

  件。截止至2018年期末,公司使用募集资金购买理财产品金额为4,700.00万元。

  截止2016年8月25日,公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计17,396.80万元,2016年度公司以募集

  注:截止至2018年12月31日,该募投项目涉及的厂房已竣工并投入使用,涉及的设备等其他资产已部分到位,剩余部分将陆续购置并投入使用。

  截止2018年8月24日,公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计5,108.22万元,2018年度公司以募集

  截止2018年12月31日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户详见本核查意见二(二)2之说明。

  注:截止至2018年12月31日,该募投项目涉及的基建工程尚未结算竣工,涉及的设备等其他资产将陆续购置。

  (本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于宁波横河模具股份有限公司2018